Geconsolideerde kasstroomoverzichten (niet-geauditeerd)
|
Zes maanden eindigend op 30 juni |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2026 |
2025 |
Nettowinst/nettoverlies (–) van de periode |
16.601 |
(259.151) |
|
|
|
Afname (–)/toename van voorzieningen |
(44.100) |
36.868 |
Aanpassing voor andere niet-kas transacties |
(84.749) |
131.337 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(24.186) |
(22.743) |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(6.484) |
(41.328) |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
1.136 |
112.335 |
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen |
– |
(1.792) |
Afname van over te dragen opbrengsten |
– |
(117.286) |
|
|
|
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(141.782) |
(161.760) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(127) |
(304) |
Ontvangen intresten |
25.855 |
14.880 |
Betaalde inkomstenbelasting |
(787) |
(204) |
|
|
|
Netto kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(116.841) |
(147.388) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(152) |
(9.250) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
– |
(155) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
2.399 |
– |
Aankoop van financiële investeringen |
(902.036) |
(2.087.499) |
Investeringsopbrengsten ontvangen gerelateerd aan financiële investeringen |
52.555 |
42.338 |
Verkoop van financiële investeringen |
1.740.650 |
2.201.540 |
Ontvangsten uit de afwikkeling van hedging instrument |
– |
22.745 |
Inkomende uit de verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
4.112 |
9.733 |
Converteerbare lening uitgegeven aan derde partij |
(62) |
(20.000) |
Aankoop van eigenvermogensinvesteringen met reële waarde aanpassing in totaalresultaat |
(1.031) |
– |
Uitgaande kasstroom uit aankoop van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen |
(733.521) |
– |
|
|
|
Netto kasstroom gegenereerd uit investeringsactiviteiten |
162.914 |
159.452 |
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(1.578) |
(1.611) |
Inkoop van eigen aandelen |
(2.870) |
– |
|
|
|
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten |
(4.448) |
(1.611) |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
41.625 |
10.453 |
|
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode |
87.868 |
64.239 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
41.625 |
10.453 |
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
6.459 |
(3.023) |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode |
135.952 |
71.669 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.